Mô hình nến Nhật hay còn được gọi với tên khác là biểu đồ nến Nhật. Đây là một mô hình phân tích biến động giá phổ biến, các công cụ này rất hữu ích với các trader sử dụng phân tích kỹ thuật khi giao dịch tại thị trường Forex. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn thông tin của Tổng hợp các mô hình nến nhật phổ biến năm 2023 trong Forex mà các trader cần biết. Cùng tìm hiểu về những kiến thức quan trọng nhất mà bạn nên biết về những mô hình nến Nhật nhé!

Định nghĩa các mô hình nến nhật là gì?

Nến Nhật còn được gọi là Japanese candlestick. Là một biểu đồ giá được phát minh bởi thương nhân người Nhật có tên là Munehisa Homma vào thế kỷ 18. Ông Munehisa Homma kinh doanh lúa gạo, nên việc phát minh ra biểu đồ nến Nhật này với mục đích là phục vụ cho công việc ghi lại diễn biến giá gạo của ông hàng ngày. Những mô hình nến nhật nhanh chóng được nhiều thương nhân thời đó sử dụng, biểu đồ này được cho là có tính ứng dụng cao trong việc phân tích những biến động của giá trên thị trường. Mặt khác, các nhà giao dịch có thể phát triển những nến bằng cách sử dụng các màu khác nhau để phân biệt được bản chất của biến động giá.

Các mô hình nến Nhật Bản này được dùng để hiển thị các mô hình giá cao, thấp, giá mở và đóng của chứng khoán trong một khoảng thời gian ngắn. Bóng nến Nhật thể hiện mức giá cao và thấp trong ngày. Hình dạng những hình nến sẽ thay đổi tùy thuộc vào mối quan hệ giữa giá cao và giá thấp, giá mở và giá đóng trong thời gian cụ thể.

Nguồn gốc nến Nhật

Biểu đồ nến có xuất xứ từ Nhật Bản hơn 100 năm trước, khi mà phương Tây phát triển biểu đồ thanh và đường.

Vào những năm 1700, một thương nhân gạo Nhật Bản tên Homma, ông đã phát hiện ra rằng, mặc dù cung và cầu ảnh hưởng trực tiếp giá gạo, tuy nhiên thị trường lại bị ảnh hưởng mạnh bởi cảm xúc của các thương nhân. Ông cho rằng nghiên cứu tâm lý thị trường có thể dự báo được xu hướng giá gạo.

Munehisa Homma cẩn thận ghi lại sự biến động giá gạo mỗi ngày bằng mô hình nến, và ông thấy rằng có một sự lặp đi lặp lại đáng kinh ngạc khi nhìn vào bảng ghi chép của mình. Từ các mẫu hình lặp lại đó, ông đã dự đoán giá gạo một cách chính xác hơn và đó là một lợi thế vô cùng lớn của ông so với những thương nhân thời đó.

Mô hình nến Nhật hay còn được gọi là biểu đồ nến Nhật, là một trong các công cụ được người Nhật sử dụng từ xa xưa để giao dịch lúa gạo. Sau này, ông Steve Nison đã phát hiện ra bí quyết này khi làm việc chung với những công ty môi giới ở Nhật, đồng thời giới thiệu các mô hình nến Nhật Này tới phương Tây trong cuốn sách Japanese Candlestick Charting Techniques của ông.

Biểu đồ nến Nhật sau này được sử dụng bởi những nhà giao dịch, điều này giúp cho việc xác định chuyển động giá dựa trên những mẫu hình trong quá khứ.

Đặc điểm của các mô hình nến Nhật 

Biểu đồ nến Nhật có hai thành phần chính đó là thân nến và bóng nến. Bình thường một cây nến Nhật tiêu chuẩn sẽ có đầy đủ những bộ phận sau: 

Phần thân của nến Nhật thể hiện phạm vi giá dao động giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khoảng một thời gian cụ thể, trong đó:

• Giá mở là mức giá khởi đầu trong phiên giao dịch. 
• Giá đóng là mức giá cuối, kết thúc phiên giao dịch.

Phần bóng nến sẽ thể hiện giá cao nhất và giá thấp nhất trong phiên giao dịch.

• Bóng nến trên là thể hiện đỉnh của giá cao nhất trong phiên giao dịch.
• Bóng nến dưới là thể hiện đáy của giá thấp nhất trong phiên giao dịch.

Bên cạnh đó, các mô hình nến Nhật còn được biểu thị dưới 2 màu xanh – đỏ. Mỗi màu sắc đều sẽ mang một ý nghĩa khác nhau, cụ thể:

• Nến xanh (nến tăng điểm): Giá mở cửa nhỏ hơn giá đóng cửa -> giá tăng.
• Nến đỏ (nến giảm điểm): Giá mở cửa lớn hơn mức giá đóng cửa -> giá giảm.

Tổng hợp các mô hình nến nhật phổ biến năm 2023

Thực tế cho thấy, những nhà giao dịch sẽ gặp nhiều các loại nến nhật khác nhau. Nhưng dựa vào đặc tính của những mô hình nến này, người ta chia thành các loại sau: các mô hình nến Nhật đảo chiều, các mô hình nến Nhật tiếp diễn và các mô hình nến Nhật trung tính.

Mô hình nến Evening Star 

Evening Star là một mô hình nến Nhật đảo chiều tải giảm và xuất hiện tại đỉnh. Các mô hình nến Nhật này xuất hiện cho thấy khả năng giảm dần. Đây là mô hình bộ ba nến.

Đặc điểm:

Nến thứ nhất là thể hiện mức tăng và có thân nến dài sau một xu hướng tăng liên tục

Nến thứ hai được ví như như nến doji hay hammer vì thân nến ngắn

Nến thứ là nến giảm và có thân nến dài, thường có giá đóng cửa nằm trong thân của cây nến đầu tiên.

Ý nghĩa:

Mô hình nến Evening Star với cây nến đầu tiên là nến tăng thể hiện phe mua đang mạnh lên. Bên cạnh đó, cây nến thứ hai có giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa cây nến đầu, chứng tỏ phe mua đang nắm lợi thế. Còn cây nến thứ ba lại thể hiện phe mua đang bị đuối sức và bên phe bán đang giành được quyền kiểm soát.

Mô hình nến Shooting star

Mô hình nền này được hình thành khi giá thấp nhất và chốt phiên bằng nhau. Kèm theo đó chính là phần bóng nến dài gấp lần phần thân nến.

Nếu mức giá thấp nhất và giá chốt phiên bằng nhau thì sẽ dẫn đến hệ quả một nến giảm giá trong mô hình đã chính thức hình thành. Lúc này, thị trường sẽ có xu hướng kéo giá lên cao hơn nhưng vẫn thấp hơn giá mở phiên.

Nếu mà bạn để ý sẽ thấy rằng, bóng nến trong biểu đồ nến Shooting Star đang mô phỏng thị trường trong bối cảnh thử nghiệm. Điều này nhằm xác định rõ vùng kháng cự. Nếu như thị trường đã tìm thấy cùng kháng tự lập tức thì giá sẽ bị đẩy xuống thấp, đồng thời kết thúc ngày tiến sát đến giá chốt phiên.

Các mô hình nến Nhật tiếp diễn

Các mô hình nến Nhật tiếp diễn là một tín hiệu cho chúng ta thấy xu hướng giá đang đi đúng hướng và không có dấu hiệu của sự đảo chiều. Khi thấy xuất hiện mô hình nến này, nhà đầu tư có thể yên tâm giữ lệnh cho đến khi xuất hiện một tín hiệu đảo chiều khác.

Các mô hình nến Nhật tiếp diễn hay gặp trong thực tế như là:  Rising Three Method, Falling Three Method, Bearish Harami, …vv.

Mô hình nến Bearish Engulfing 

Mô hình nến Bearish Engulfing (nến nhấn chìm giảm) là mô hình hai nến ngược nhau và xuất hiện trong xu hướng tăng. Nó là mô hình nến đảo chiều giảm, hai nến này được cho là cặp bài trùng trong giao dịch Forex.

Đặc điểm:

• Nến đầu tiên là nến tăng
• Nến thứ hai là nến giảm với thân nến bao trùm nến đầu tiên
• Giá mở cửa của cây và đỉnh nến thứ hai thường cao hơn giá đóng cửa của cây nến đầu
• Giá đóng cửa và đáy nến thứ hai thường thấp hơn giá mở cửa của cây nến đầu

Ý nghĩa:

Khi thấy mô hình nến Bearish Engulfing xuất hiện, cây nến đầu tiên sẽ thể hiện bên phe mua đang chiếm ưu thế hơn khi đẩy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Cây nến thứ hai xuất hiện khi áp lực bên bán mạnh bước vào đẩy giá đóng cửa thấp hơn nến đầu. Điều này chứng tỏ phe mua đã giành chiến thắng.

Mô hình nến Tweezer Top 

Mô hình nến Tweezer Top (nến đỉnh nhíp)là một mô hình hai đảo chiều giảm trong xu hướng tăng giá. Đây là một mô hình đảo chiều được nhiều nhà đầu tư đánh giá là rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật.

Đặc điểm:

Nến đầu tiên là biểu hiện nến tăng có bóng trên dài, bóng dưới ngắn và thân nến nhỏ

Nến thứ hai là biểu hiện nến giảm có bóng trên dài, bóng dưới ngắn và thân nến nhỏ

Giá đóng cửa của nến thứ hai bằng giá mở nến đầu tiên

Ý nghĩa:

Mô hình Tweezer là mô hình không phổ biến lắm, nhưng nếu mô hình nến này xuất hiện thì sẽ mang lại thành công rất cao. Khi mà biểu đồ nến này xuất hiện sẽ thể hiện phe mua đang ở trong thế yếu, khi đang cố đẩy thị trường tăng lên nhưng không được và bị phe mua giành quyền kiểm soát.

Mô hình nến nhật Gravestone Doji

Mô hình nến ở Gravestone Doji là một biểu đồ nến đơn và cũng có thể xuất hiện ở cả xu hướng giảm và xu hướng tăng. Khi mô hình này nến xuất hiện trong xu hướng tăng thì đây là một nến cảnh báo cho những nhà đầu tư là giá có thể đảo chiều giảm. Nó là một hình nến đảo ngược với nến Dragonfly Doji.

Đặc điểm:

Bóng nến trên dài

Bóng nến dưới không có

Thân nến khá nhỏ hoặc không có thể hiện giá mở cửa, giá đóng cửa bằng nhau và là giá thấp nhất trong phiên

Ý nghĩa:

Nếu mẫu nến Gravestone Doji xuất hiện thì chứng tỏ phe mua đang giành ưu thế và đẩy giá lên cao. Lúc mà giá lên cao nhất của phe mua, áp lực bán bắt đầu đẩy giá xuống và đóng cửa ngay tại giá mở. Đây cũng chính là giá thấp nhất trong phiên giao dịch.

Cách đọc các mô hình nến Nhật 

Để tiến hành thuận lợi giao dịch theo biểu đồ nến Nhật, các nhà đầu tư cần phải biết cách đọc các mô hình nến Nhật và hiểu được các tín hiệu mà mô hình này cung cấp. Như vậy, xác định được xu hướng giá trong biểu đồ nến Nhật, tìm kiếm điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và chốt lời hiệu quả tốt nhất.

Diễn giải sự hình thành của nến đơn

Những mẫu nến riêng lẻ thường cho nhà đầu tư thấy được tâm lý thị trường trong thời điểm hiện tại. Sự xuất hiện của các mô hình nến này sẽ là tín hiệu cho một sự đảo chiều mạnh mẽ sắp tới.

Ví dụ:

Trong hình trên chúng ta thấy có sự xuất hiện của một cây nến búa Hammer (thân nhỏ, bóng dưới dài, bóng trên ngắn). Điều này chứng tỏ giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa -> như vậy đây là một cây nên tăng. Khi này các nhà đầu tư cần đóng vị thế bán và mở vị thế mua khi nến búa đóng cửa.

Nhận biết mô hình đa nến

Mô hình đa nến có thể là 2 nến bao gồm nến nhấn chìm, nến đỉnh đôi, đáy đôi hoặc cụm 3 nến như: morning star, evening star, 3 chàng lính trắng, 3 con quạ đen. Dựa vào các mô hình này bạn cũng có thể chọn được thời điểm tham gia hay thoát khỏi thị trường.

Ví dụ: 

Trong hình trên ta thấy sự xuất hiện của mô hình nến nhấn chìm tăng (cây nến xanh tăng bao trọn toàn bộ cây nến giảm đỏ). Mô hình này báo hiệu sự đảo chiều của việc giảm sang tăng. Khi này các nhà đầu tư cần phải đóng các lệnh bán, đồng thời vào một vị thế mua ngay khi cây nến sau nến nhấn chìm đóng cửa.

Nhận biết các mô hình giá

Đối với các nhà đầu tư theo trường phái giao dịch lướt sóng sẽ quan tâm rất nhiều đến các mô hình đơn lẻ. Tuy nhiên, đối với những người theo chiến dịch dài hạn thì những mô hình giá đặc biệt hữu ích.

Do đó, khi phân tích nhà đầu tư cần phải có cái nhìn tổng quan biểu đồ để sớm nhận biết đó có phải là những mô hình tam giác, mô hình chữ nhật, mô hình con dơi hay không. Theo đó, dựa vào những tín hiệu của các mô hình này để tìm ra điểm vào lệnh và thoát lệnh hợp lý.

Ví dụ:

Trong hình ta thấy xuất hiện mô hình tam giác cân cho thấy phe mua và bên phe bán đang ngang sức nhau. Lúc này ta chưa thể biết được giá sẽ tăng hay giảm, nhưng mô hình là sự dự báo thị trường sẽ bùng nổ và giá sẽ đi về một phía. Trong trường hợp này các nhà đầu tư có thể đặt lệnh chờ mua ở cạnh trên và chờ bán ở cạnh dưới của tam giác.

Như vậy, chúng tôi đã giới thiệu tổng hợp các mô hình nến nhật phổ biến năm 2023 trong forex. Để sử dụng hiệu quả các mô hình nến này thì những nhà giao dịch nên kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác nhau, tùy theo kế hoạch giao dịch của các trader mà đưa ra được các chiến lược phù hợp. Đồng thời áp dụng được các kiến thức này vào thực tế hiệu quả và thu về cho mình thật nhiều lợi nhuận. Nếu bạn là người đam mê kiếm tiền trực tuyến, thì hãy tham khảo thêm nhiều thông tin tại “Kiếm tiền online” trên thanh menu của chúng tôi và tiến hành ngay hôm nay đi nhé.