Phân tích kỹ thuật là phương pháp để dự đoán xu hướng biến động thị giá cổ phiếu thông qua việc nghiên cứu, so sánh các chỉ số, các biểu đồ trong quá khứ và hiện tại. Để hiểu rõ hơn về bản chất cũng các phần mềm phân tích kỹ thuật chứng khoán tốt nhất năm 2023, hãy cùng kenhtaichinh.pro theo dõi chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật (Technical analysis) là một trong hai phương pháp phân tích của thị trường chứng khoán, phân tích cơ bản là phương pháp còn lại. Nếu như phân tích cơ bản chỉ tập trung vào giá trị thực của tài sản, thì phương pháp phân tích kỹ thuật lại quan tâm đến những chỉ số chứng khoán, các biểu đồ, đồ thị diễn biến giá và khối lượng giao dịch của cổ phiếu trong quá khứ để phân tích những biến động cung – cầu và dự báo hướng của giá trong tương lai. 

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật thường được dùng để tạo ra những tín hiệu giao dịch ngắn hạn từ các biểu đồ giao dịch khác nhau. Bên cạnh đó, nó còn có thể đánh giá điểm mạnh và yếu của cổ phiếu so với thị trường. Nhờ những lợi ích này mà các nhà đầu tư và nhà phân tích có thể ước tính được định giá cổ phiếu chính xác nhất, đồng thời đưa ra được các quyết định đầu tư thông minh.

Nguồn gốc ra đời của phương pháp Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật chứng khoán bắt đầu xuất hiện với Charles Dow, người phát minh ra những chỉ số thị trường. Ở thế kỷ 19, phương pháp phân tích kỹ thuật trở nên nổi tiếng vì được chính người sáng lập cũng là biên tập viên của nhật báo Wall Street Journal, Charles Dow, giới thiệu tới những cộng đồng trader lớn. Những bài báo đó được xem là cơ sở ban đầu cho việc phân tích kỹ thuật ngày này và được gọi là “Lý thuyết Dow”.

Nguồn gốc ra đời của phương pháp Phân tích kỹ thuật

Xuyên suốt lịch sử và phần lớn ở thế kỷ 20, phương pháp phân tích kỹ thuật chỉ dừng lại ở biểu đồ vì chưa có những công cụ tính toán dữ liệu lớn cũng như chỉ số chứng khoán. Đây cũng chính là lý do vì sao mà đến bây giờ – kỷ nguyên số 4.0 – phương pháp phân tích kỹ thuật mới thật sự phát triển mạnh và được coi là “Thời đại Hoàng Kim” của nó.

Vai trò của phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán bạn nên nắm

Phân tích kỹ thuật được xem là một công cụ rất hiệu quả, giúp cho các nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định tối ưu trong việc mua bán trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, phương pháp này có ba vai trò chính sau đây:

Phân tích kỹ thuật có vai trò gì trong đầu tư chứng khoán

Công cụ báo động

Phương pháp phân tích kỹ thuật cảnh báo sự xuyên thủng các ngưỡng an toàn và thiết lập những ngưỡng an toàn mới, phổ biến nhất chính là thiết lập đỉnh giá mới thay đỉnh giá cũ, hoặc đáy mới thay đáy cũ.

Công cụ xác nhận

Khi kết hợp phương pháp phân tích kỹ thuật kết với các phương pháp phân tích khác để xác nhận xu hướng đi của sản phẩm. Chính điều này giúp cho các nhà đầu tư có được nhận định và góc nhìn khách quan hơn, từ đó đưa ra kết luận chính xác hơn trong kế hoạch giao dịch.

Công cụ dự đoán 

Nhà đầu tư thường dùng phân tích kỹ thuật để dự báo giá tương lai. Điều này vô cùng tuyệt vời nếu những nhà đầu tư biết tận dụng nó để tối đa hóa lợi nhuận.Tuy nhiên, vì bản chất của phân tích kỹ thuật là thống kê giá của quá khứ; hay nói cách khác, những chỉ báo kỹ thuật thường có một độ trễ nhất định, nên các nhà đầu tư cần tính toán đến xác suất sai số.

Những Ưu điểm và Nhược điểm của phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật mệnh danh là vũ khí không thể thiếu của trader trên các thị trường tài chính. Với sự phổ biến và tính năng dễ sử dụng nên phân tích kỹ thuật được ưa chuộng hơn so với phương pháp phân tích cơ bản, đặc biệt là trong thị trường forex. Hãy khám phá những Ưu điểm và Nhược điểm của phân tích kỹ thuật ngay dưới đây.

Ưu điểm 

• Phân tích này không cần quan tâm đến giá trị nội tại của giá mà chỉ cần quan tâm đến diễn biến của giá trong hiện tại và quá khứ. Mặt khác, nó có thể áp dụng được trên tất cả những loại hàng hóa mà giá cả chịu tác động của mối quan hệ cung – cầu.
• Phân tích kỹ thuật còn giúp cho trader đưa ra các dự đoán chính xác hơn, xác định được các điểm ra/vào lệnh hợp lý nhằm để tăng lợi nhuận và hạn chế các rủi ro.
• Được cung cấp một hệ thống những công cụ phân tích đa dạng, đồng thời còn giúp các trader lựa chọn công cụ phù hợp nhất với chiến lược đầu tư của mình.
• Phương pháp này không cần tốn quá nhiều thời gian để nghiên cứu những yếu tố tác động đến giá như phương pháp phân tích cơ bản.  Với phân tích kỹ thuật này, các nhà đầu tư có thể mất ít thời gian hơn để mà nghiên cứu những công cụ như các mô hình giá, mô hình nến hay chỉ báo kỹ thuật vì thông tin về các công cụ này được chia sẻ khá rộng rãi do tính phổ biến của nó.

Nhược điểm 

• Không phải tất cả những mô hình kỹ thuật, những chỉ báo đều hoạt động đúng, đặc biệt là trong những lúc thị trường bị tác động bởi các tin tức rất quan trọng
• Phân tích kỹ thuật có tính tương đối cao: với cùng một đồ thị giá và một chỉ báo kỹ thuật, tuy nhiên 2 trader sẽ cho ra kết quả phân tích khác nhau và rất có thể sẽ cho ra những dự đoán đối nghịch nhau về hướng đi của giá
• Nó phụ thuộc vào tính chủ quan của trader: nếu nhà đầu tư tin vào thị trường publish thì có thể kết quả phân tích sẽ nghiêng về hướng thị trường tăng và ngược lại.
• Trong một số thị trường tài chính, phân tích kỹ thuật cũng phải kết hợp với phân tích cơ bản, đặc biệt là ở thị trường chứng khoán.

Các phần mềm phân tích kỹ thuật chứng khoán tốt nhất năm 2023

Ở phần này, kenhtaichinh.pro sẽ giới thiệu 3 phần mềm phân tích kỹ thuật chứng khoán tối ưu, sử dụng phổ biến nhất hiện nay mà bất kể nhà đầu tư nào cũng không nên bỏ qua.

1# Phần mềm phân tích kỹ thuật chứng khoán Metastock 

Metastock là một phần mềm được dùng trong phân tích kỹ thuật, phần mềm này được rất nhiều người dùng khắp mọi nơi biết đến bởi ứng dụng đa dạng của nó. Phần mềm này được nhiều nhà giao dịch dùng và thực hiện trước khi ra một quyết định đầu tư tại thị trường giao dịch chứng khoán.

Phần mềm chứng khoán cung cấp những công cụ để phân tích các biểu đồ chứng khoán, các nhà giao dịch có thể tạo các chỉ số của riêng mình để phân tích một cách tối ưu hơn theo nhu cầu của mình.

Phần mềm phân tích kỹ thuật chứng khoán Metastock chính xác nhất

Được tích hợp hơn 250 chỉ số, những nhà giao dịch có thể kết hợp sử dụng với các công cụ khác, ví dụ như các  biểu đồ hay các tín hiệu dự báo có thể có của các cổ phiếu, tài sản đó để có được kết quả tốt nhất.

Phần mềm này có nhiều dạng biểu đồ được biểu hiện, các nhà giao dịch có thể lựa chọn những biểu đồ phù hợp nhất với mình, tự thay đổi những màu sắc cũng như các kiểu chữ tùy theo nhu cầu của mình.

Các nhà giao dịch thuộc mọi cấp độ đều có thể dùng phần mềm phân tích kyc thuật chứng khoán này. Những gì phần mềm mang lại vô cùng tuyệt vời và giao diện của nó cũng dễ sử dụng cho người dùng.

Ưu điểm của phân tích chứng khoán này còn thu hút nhiều người dùng đó là chi phí rẻ, nên những nhà giao dịch cũng nên cân nhắc dùng nó để tận dụng được hết các tính năng mà phần mềm Metastock cung cấp.

2# Phần mềm phân tích kỹ thuật chứng khoán Amibroker

Cũng là một trong những phần mềm cung cấp các công cụ hữu ích cho những nhà giao dịch cổ phiếu. Nó mang đến cho người dùng một trải nghiệm mới mẻ với những năng như phân tích chứng khoán dựa vào các biểu đồ, những công cụ thống kê cũng như lọc cổ phiếu.

Cung cấp một giao diện thân thiện với người dùng và dễ sử dụng, nó cho phép những nhà giao dịch lọc các cổ phiếu theo tiêu chuẩn của mình để có được một cổ phiếu chất lượng nhất.

Phần mềm phân tích kỹ thuật chứng khoán Amibroker nhanh chóng

Amibroker có một ngôn ngữ lập trình được dùng riêng, cho phép giao dịch hiệu quả nhờ những công cụ hữu ích mà phần mềm mang lại. Các thuật toán do phần mềm cung cấp nhằm có được một kết quả tốt nhất, hỗ trợ việc phân tích chuẩn xác và nhanh chóng hơn.

Nếu là nhà đầu tư trong khoảng thời gian dài, bạn nên cân nhắc dùng phần mềm này, bạn có thể xem được tình hình của các tài sản của bạn trong danh mục đầu tư một cách dễ dàng, đồng thời tạo ra các chiến lược đầu tư phù hợp nhất.

Với các nhà giao dịch ngắn hạn thì nên cân nhắc vì đây là một phần mềm trả phí, bạn phải trả tiền để có thể dùng các công cụ đặc biệt của nó và số tiền để sử dụng phần mềm này rất lớn, nên bạn hãy cẩn thận lựa chọn cho mình một phần mềm phù hợp với phong cách đầu tư của mình.

3# Phần mềm phân tích kỹ thuật chứng khoán FireAnt

Dù phần mềm mới chỉ xuất hiện trên thị trường nhưng nó được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng. Đặc biệt, nó phù hợp với các nhà giao dịch mới tham gia thị trường, họ có thể dùng phần mềm này đơn giản và dễ dàng nhờ các tính năng cơ bản mà phần mềm mang lại.

Bên cạnh đó, nó còn hỗ trợ các nhà đầu tư có được các cổ phiếu tốt nhất, tìm được điểm vào và ra hợp lý dựa vào các biểu đồ mà phần mềm phân tích chứng khoán này cung cấp. Những biểu đồ sẽ phát ra các tín hiệu để giúp bạn phát hiện kịp thời những điểm giao dịch chính xác, nhằm giúp bạn có được lợi nhuận kịp thời.

Ưu điểm của phần mềm này là sử dụng không phức tạp, chỉ cần có kết nối mạng là bạn có thể sử dụng được. Các nhà đầu tư có thể phân tích cổ phiếu đầu tư của mình ở cả 3 sàn lớn nhờ vào các công cụ mà FireAnt cung cấp.

Nó cung cấp cho người sử dụng miễn phí sử dụng các công cụ cơ bản, nhưng người sử dụng phải trả phí với các công cụ có những tính năng nâng cao.

Xem thêm:

• Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Với những thông tin về các phần mềm phân tích kỹ thuật chứng khoán tốt nhất năm 2023 đã được bài viết chia sẻ ở trên, chắc hẳn bạn đã hiểu được những phần mềm dùng để phân tích và dùng trong đầu tư chứng khoán là những phần mềm nào rồi. Hy vọng bạn có được các thông tin bổ ích nhất và có thể tìm cho mình được một phần mềm phân tích chứng khoán thích hợp với nhu cầu của mình.